Software de negociação automatizado: o melhor para 2020

O presente e o futuro da negociação de ativos financeiros são, sem dúvida, automação. Em um mercado rápido e dinâmico, o software de negociação automatizado ajuda os investidores a tomar decisões de negociação objetivas em todos os momentos. Não há perigo de emoções ou outras vulnerabilidades humanas, como exaustão, interferir na análise objetiva do mercado. Isso significa que os investidores podem aplicar estratégias de negociação em seus níveis de desempenho ideais, para máxima lucratividade e mínimo risco, o tempo todo. Em todos os aspectos, a negociação automatizada é o caminho a percorrer para os investidores que desejam ampliar seu escopo de lucratividade.

O que é software de negociação automatizado?

Trading Automatizado

Software de negociação automatizado são sistemas de negociação que tomam decisões de negociação, como entradas e saídas, mecanicamente no mercado com base em algoritmos codificados. A negociação automatizada envolve basicamente seguir uma estratégia de negociação sem intervenção humana. Uma estratégia de negociação é essencialmente um conjunto de regras que orientam como um investidor aproveitará as oportunidades lucrativas do mercado de maneira a aumentar a lucratividade, mas limitar os riscos. Qualquer estratégia de negociação pode ser codificada em algoritmos e, em seguida, automatizada. A automação da estratégia ajuda os investidores a negociar com rapidez e eficiência, de modo a atingir a lucratividade máxima com o mínimo de exposição ao risco possível.

Os softwares de negociação automatizados modernos são capazes de alavancar vários Tecnologias FinTech para aumentar a consistência e eficácia de qualquer estratégia de negociação. Mas embora a maior parte da atividade de negociação nos mercados financeiros globais seja agora controlada por software de negociação automatizada, o conceito de negociação baseada em regras não é novo. Já em 1949, os principais fundos de hedge começaram a definir regras sobre como comprar e vender os fundos. O conceito cresceu em popularidade e, na década de 1980, os investidores de varejo começaram a implementar estratégias de negociação baseadas em regras em seus portfólios. A revolução tecnológica do final da década de 1990 viu o desenvolvimento de software de negociação automatizado avançado que poderia alavancar o poder da Internet.

Após a virada do século, o software comercial agora estava disponível no mercado de varejo, para compra ou até mesmo para autodesenvolvimento. À medida que a tecnologia continua a avançar, as capacidades de negociação automatizada também se expandem para permitir que os investidores aproveitem ao máximo as oportunidades disponíveis no mercado.

Os prós e contras da negociação automatizada

Prós Contras
Eliminando emoções Sobre Otimização
Velocidade e precisão Falhas tecnológicas
Consistência Inflexibilidade
Diversificação Não é ideal para algumas estratégias
Backtesting Sem intuição ao negociar
Economia de tempo

Os profissionais da negociação automatizada

  • Eliminando Emoções:
    Quando as ordens de negociação são executadas mecanicamente, não há perigo de emoções interferirem na aplicação objetiva de estratégias de negociação lucrativas. A negociação automatizada elimina completamente as emoções ao negociar nos mercados financeiros voláteis, garantindo que os investidores possam colher a recompensa máxima de uma estratégia de negociação aplicada da melhor forma.
  • Velocidade e precisão:
    Os computadores funcionam com mais rapidez e precisão do que qualquer mente humana pode gerenciar. O software de negociação pode escanear e rastrear vários mercados e executar ordens com rapidez e precisão assim que as condições definidas forem atendidas.
  • Consistência:
    O software de negociação automatizado permite que os investidores sigam a regra fundamental de investimento: planeje sua negociação, negocie seu plano! Os mercados financeiros voláteis testam a disciplina humana até os limites, mas a negociação automatizada garante que a consistência da ação seja alcançada em todos os momentos.
  • Diversificação:
    A negociação automatizada permite que os investidores implementem várias estratégias de negociação em vários mercados ao mesmo tempo. Ao usar software de negociação, os investidores podem diversificar seus portfólios para expandir sua pontuação de lucratividade sem necessariamente aumentar sua exposição ao risco.
  • Backtesting:
    A negociação automatizada facilitou a realização de backtesting em qualquer estratégia para determinar sua eficácia, ou a falta dela. Devido à quantidade de dados históricos envolvidos, o backtesting é uma atividade que consome muito tempo. Mas o software de negociação automatizado torna possível realizar backtesting rápido para que o investidor possa ajustar ou otimizar uma estratégia, se necessário.
  • Economia de tempo:
    A negociação automatizada permite que os investidores tenham tempo livre. O software de negociação não requer intervenção humana após os parâmetros de negociação necessários terem sido definidos. Os investidores podem utilizar o tempo livre para melhorar seu estilo de vida ou até mesmo desenvolver outras estratégias de negociação.

Os contras da negociação automatizada

  • Sobre otimização:
    Depois de uma série de backtests, os investidores podem ser tentados a ajustar suas estratégias para obter resultados ainda melhores. Isso traz o perigo de otimizar uma estratégia de negociação que funcionasse e fosse lucrativa. O objetivo da negociação automatizada não é atingir 100% de estratégias de trabalho, mas entregar estratégias lucrativas. A busca incessante por um 'santo graal' pode, no final, levar a estratégias que não podem funcionar praticamente em um ambiente comercial ativo.
  • Falhas tecnológicas:
    Além de sua utilidade, os softwares comerciais ainda são programas de computador vulneráveis ​​a falhas tecnológicas, como travamentos e tempo de inatividade do servidor. Também pode haver problemas de comunicação entre o software e a plataforma de um corretor subjacente que pode resultar na aplicação incorreta de uma estratégia. É por isso que alguns softwares de negociação utilizam serviços VPS para garantir a melhor execução de ordens em todos os momentos.
  • Inflexibilidade:
    O software de negociação automatizado é programado para negociar nos mercados com base em parâmetros definidos. Embora isso tenha suas vantagens, também significa que o software de negociação às vezes pode ser inflexível a eventos repentinos de mercado, como lançamentos de dados de alto impacto ou até mesmo grandes anúncios políticos que podem desencadear grandes mudanças de preços.
  • Não é ideal para algumas estratégias:
    Os softwares de negociação automatizados são muito eficientes, mas sua inteligência ainda é artificial. Eles são essencialmente programados para funcionar de forma lógica, e não necessariamente de forma inteligente. Isso significa que as estratégias lógicas são mais adequadas para automação, mas outras estratégias não podem ser tão eficientes quando negociadas com software de negociação.
  • Sem intuição:
    Os humanos são seres intuitivos e, em alguns casos, o sentimento místico pode ajudar os investidores a tomarem algumas decisões de negociação positivas no mercado. Os investidores que ocasionalmente confiaram nisso podem achar a negociação automatizada pouco atraente.

Como escolher um software de negociação automatizado

Variedade de software de negociação automatizado

Existem inúmeras estratégias automatizadas disponíveis no mercado, mas nem todas podem ajudar os investidores a realizar seus objetivos e ambições de negociação.

Aqui está o que considerar ao selecionar o software comercial:

Latência

Por definição, a latência é basicamente o intervalo de tempo entre uma solicitação e uma resposta. Ao utilizar o software de negociação automatizado, há comunicação entre o robô e o servidor da corretora subjacente para a execução da ordem. Nos mercados financeiros voláteis, mesmo um atraso marginal na execução da ordem pode ser a diferença entre uma posição comercial lucrativa e uma perdedora. Portanto, é vital escolher um software de negociação de baixa latência; ou, alternativamente, um software de negociação automatizado com VPS funcionalidade para habilitar e garantir a melhor execução em todos os momentos.

Personalização

Uma das principais preocupações sobre o software de negociação é que ele remove completamente os investidores do ciclo de decisão de negociação. Embora a eficiência possa valer a pena, é sempre importante negociar com um software que permita um alto grau de opções de personalização. A funcionalidade para personalizar os parâmetros de negociação, como valor da aposta, horários de negociação, ativos negociáveis ​​e outras ordens de gerenciamento de risco, pode ajudar os investidores a manter o controle de sua atividade de negociação e lucratividade geral.

Acessibilidade

O software comercial pode vir em diferentes formas: software para download ou interfaces baseadas na web. Para obter negociação automatizada eficiente, é vital selecionar o software que seja mais conveniente para você acessar a qualquer momento que desejar. Por esse motivo, a maioria dos investidores prefere software de negociação automatizado baseado na web, porque eles não requerem instalação, manutenção e nenhuma atualização. Eles também permitem acessibilidade conveniente por meio de navegadores de desktop e móveis.

Backtesting

O backtesting envolve testar uma estratégia de negociação com base em dados históricos. Envolve simulação de como um software de negociação automatizado teria realizado no passado. O backtesting ajuda os investidores a qualificar uma estratégia de negociação ou pelo menos realizar alguns ajustes para otimizá-la. Um bom software de negociação automatizado deve permitir backtesting, bem como a acessibilidade de dados históricos.

Integração de Plataforma

É importante verificar se a plataforma da sua corretora oferece suporte ao desempenho ideal do software de negociação desejado. O software de negociação automatizado deve ter conectividade contínua com a plataforma da corretora de forma a executar ordens em tempo real assim que os critérios definidos forem atendidos. Também deve ser fácil começar a negociar com o software na plataforma de negociação subjacente. Recursos, como um botão de negociação automática, são especialmente importantes porque permitem ao investidor ligar / desligar rapidamente o software de negociação automática.

Estratégia

A negociação automatizada é basicamente fazer com que uma estratégia de negociação manual opere mecanicamente. Algumas das estratégias aplicadas pelo software de negociação automatizado incluem reversão à média, acompanhamento de tendências, análise fundamentalista e reconhecimento de padrões gráficos. É importante entender a estratégia subjacente que seu software de negociação desejado está aplicando no mercado. A maioria dos softwares de negociação fornece documentação sobre a lógica que seus algoritmos implementam ao negociar ativos financeiros online. É prudente selecionar um software de negociação que aplique estratégias que estejam em sintonia com seus objetivos e ambições de investimento desejados.

Custo

É verdade que um software de negociação lucrativo está além do preço, mas, ainda assim, nada vale um preço infinito. Em qualquer caso, você está adquirindo dinheiro de software comercial e o custo inicial não deve prejudicar seu capital comercial eventual. Portanto, é vital escolher um software de negociação automatizado que tenha um preço justo porque, no mundo dos investimentos, literalmente, cada centavo é importante.

Top software de negociação automatizado

Com base no critério acima, bem como em nossas próprias experiências independentes e de outros usuários, compilamos uma lista dos melhores softwares de negociação automatizados disponíveis no mercado atualmente. Saiba mais abaixo:

Bitcoin Trader

Logotipo da Bitcoin TraderBitcoin Trader é um software de negociação automatizado projetado para permitir que todos os tipos de investidores lucrem com o lucrativo mercado de criptomoedas. Usando o Bitcoin Trader, os investidores podem negociar as flutuações de preço do Bitcoin e outras criptomoedas importantes. O software de negociação é baseado na web, o que permite uma negociação flexível e conveniente por meio de navegadores móveis e de desktop. O software utiliza estratégias técnicas e fundamentais para identificar as melhores oportunidades de explorar no mercado. O Bitcoin Trader também permite que os investidores personalizem os parâmetros de negociação, como moedas e tokens negociáveis, valores de aposta, tempos de negociação e níveis de automação. O software de negociação também possui funcionalidade VPS para garantir a melhor execução de ordens em todos os momentos, bem como o revolucionário recurso Time Leap que garante que o Bitcoin Trader esteja sempre 0.01 segundos à frente do mercado financeiro de varejo.

Surpreendentemente, o software está disponível gratuitamente para qualquer investidor. Confira a análise completa do Bitcoin Trader aqui.

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Evolução do Bitcoin

Logotipo do Bitcoin EvolutionBitcoin Evolution é uma comunidade exclusiva dos primeiros entusiastas e investidores da criptografia que ganharam muito dinheiro com o mercado de criptografia. À medida que os preços das criptomoedas se estabilizavam, os investidores procuraram desenvolver um software de day trading que aproveitasse a volatilidade do mercado de criptografia para garantir aos investidores lucros consistentes todos os dias. O software é baseado na web e implementa uma estratégia que busca oportunidades de arbitragem no mercado de criptografia XNUMX horas por dia. O Bitcoin Evolution fez parceria com as principais corretoras globais cujas plataformas de negociação suportam o desempenho ideal do software de negociação. Os investidores podem negociar com o software de negociação automatizado gratuitamente se eles se inscreverem com qualquer um de seus corretores recomendados e obter acesso total à sua comunidade exclusiva. Além de criptomoedas, os usuários do Bitcoin Revolution também podem negociar outras classes de ativos, como Forex, Ações, Índices e Commodities.

Saiba mais sobre como funciona a evolução do Bitcoin e como fazer parte de sua comunidade exclusiva aqui.

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Cryptohopper

Logotipo do CryptohopperCryptohopper é uma plataforma baseada na web que permite que os investidores utilizem um software de negociação automatizado para lucrar com as mudanças de preço no mercado de criptomoedas. O software de negociação tem uma interface amigável e intuitiva e vem com vários recursos úteis que podem ajudar investidores de todos os níveis a negociar suas moedas e tokens favoritos para obter o máximo de lucros com o mínimo de risco possível. Os recursos incluem Designer de Estratégia, Trading Mirror, Trading Automático, Backtesting, Trailing Stops e Hedging. O Cryptohopper também tem um mercado onde os investidores podem visualizar e comprar as estratégias de melhor desempenho para aplicar a seus portfólios. É importante observar que o Cryptohopper é um serviço pago com planos de pagamento que variam entre US $ 19 e US $ 99 por mês. No entanto, há um teste gratuito de 7 dias, bem como a funcionalidade Paperless Trading para investidores que desejam testá-lo sem arriscar dinheiro real.

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Crypto Cash

Logotipo da Crypto CashCrypto Cash é um software de negociação automatizado premiado que oferece a todos os tipos de investidores a oportunidade única de obter lucros diários de pelo menos $ 1000. O software de negociação está disponível gratuitamente, mas os investidores podem começar a negociar com ele depois de fazer um capital inicial de pelo menos $ 250. O Crypto Cash utiliza estratégias avançadas de HFT (negociação de alta frequência) e aproveita as tecnologias de ponta para identificar e aproveitar ao máximo as melhores oportunidades de negociação intradiária no mercado de criptografia. A Crypto Cash também fez parceria com algumas das melhores corretoras, oferecendo serviços de negociação de classe mundial aos investidores. Todos os investidores do Crypto Cash também podem abrir contas de demonstração onde podem verificar o desempenho do software de negociação com fundos virtuais antes de permitir que ele seja executado em contas de negociação reais para obter lucros reais. É rápido e fácil começar no Crypto Cash e a equipe de atendimento ao cliente também é excelente.

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Borda Imediata

Logotipo da ImmidiateO Immediate Edge é um software de negociação de criptografia totalmente automatizado. O software de negociação registrou uma taxa de sucesso quase perfeita de mais de 98% para seus sinais de negociação. É por isso que a maioria dos usuários do Immediate Edge consegue obter lucros de pelo menos US $ 1500 diários. O software é compatível com a maioria das principais trocas de criptografia, como Coinbase, Poloniex e Kraken. Também pode ser utilizado nas plataformas dos principais corretores globais recomendados pela comunidade Immediate Edge. A Immediate Edge também garantiu que os investidores possam usar vários métodos de pagamento convenientes e seguros para depositar e sacar de suas contas de negociação. Há um aplicativo de demonstração de negociação gratuito e ilimitado disponível para todos os investidores Immediate Edge, que podem usá-lo para desenvolver ou ajustar várias estratégias de negociação sem risco. O Immediate Edge também permite que os investidores apliquem várias opções de personalização que aumentarão ainda mais sua lucratividade ou limitarão os riscos no mercado.

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MetaTrader 4

MetaTrader 4MetaTrader 4 é uma das plataformas de negociação mais populares usadas por investidores de varejo para negociar Forex e outros ativos financeiros online. A plataforma oferece suporte à negociação automatizada por meio do IDE MQL4 (Ambiente de Desenvolvimento Integrado), onde robôs de negociação e indicadores personalizados podem ser desenvolvidos. Os desenvolvedores podem publicar seu trabalho no CodeBase gratuito ou vendê-lo no mercado MetaTrader 4. O mercado MetaTrader 4 tem mais de 1700 softwares de negociação que os investidores podem comprar, alugar ou, em alguns casos, até adquirir gratuitamente. Todos os robôs de negociação disponíveis foram verificados para funcionar sem problemas na plataforma. Há também um serviço de sinais de negociação que oferece suporte à negociação de cópias em tempo real.

Clique aqui aprender tudo sobre o MetaTrader 4

MetaTrader 5

Meta Trader 5MetaTrader 5 é a mais recente iteração da plataforma MetaTrader que permite aos investidores especular sobre CFDs de praticamente qualquer tipo de ativos financeiros. A negociação automatizada na plataforma também foi aprimorada e os desenvolvedores têm ainda mais ferramentas e recursos disponíveis. O mercado MQL5 apresenta a maior coleção de robôs comerciais, indicadores, scripts, bibliotecas e outros aplicativos comerciais, todos acessíveis aos usuários do MT5. Há também o recurso Meta Editor que permite a criação, edição, compilação e depuração do código-fonte MQL5. O MetaTrader 5 também tornou mais fácil e eficiente realizar testes e otimização de estratégia, o que sem dúvida expandiu os recursos de negociação automatizada na plataforma.

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Desenvolvendo Seu Próprio Software de Negociação

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Existem inúmeras estratégias de negociação que os traders podem aprender ou até comprar para implementar no mercado ao negociar seus mercados financeiros favoritos online. Mas se você quiser ser um operador genuinamente grande, terá que trabalhar para desenvolver sua própria estratégia de negociação. Para obter negociação automatizada eficiente, é importante desenvolver estratégias lógicas porque o software de negociação é programado para seguir conjuntos rígidos de regras. Algumas das estratégias a serem consideradas que o software de negociação pode ser aplicado de forma consistente incluem: Análise técnica (interpretação de indicadores matemáticos); Comércio de notícias (aproveitando os comunicados de notícias econômicas); Análise estatística (aproveitando as correlações de ativos); e oportunidades de arbitragem. É importante escolher uma estratégia que seja consistente com seu perfil de risco, bem como com seu capital de negociação e metas de investimento. Isso significará decidir sobre os ativos a serem negociados, os prazos, os valores das apostas, o nível de stop loss e os pontos de saída. Depois de definir sua estratégia, o próximo passo será validá-la. Isso será feito por meio de backtesting e forward testing, que o ajudarão a entender as melhores condições que suportam o desempenho ideal de sua estratégia. Você pode então realizar os ajustes ou otimizações necessários antes de aplicá-los em uma conta ativa.

prós e contras

Os profissionais de desenvolver seu software comercial

  • Personalidade comercial. Cada trader tem uma personalidade única e o desenvolvimento de seu próprio software de negociação garante que você crie uma estratégia que irá aumentar seus pontos fortes e, ao mesmo tempo, mascarar suas vulnerabilidades. Esta será, sem dúvida, uma estratégia concebida para trabalhar para VOCÊ.
  • Revisão de estratégia. Quando você desenvolve seu próprio software de negociação automatizado, é fácil realizar uma revisão eficiente de suas estratégias de negociação. Você saberá exatamente quais parâmetros alterar ou ajustar quando o software de negociação não está tendo um bom desempenho em quaisquer condições de mercado.
  • Desenvolvimento contínuo. Uma estratégia de negociação que funcione deve ser personalizada para combinar com sua personalidade comercial e traços de caráter. Este é um processo que nunca termina, e o verdadeiro domínio da negociação só pode ser alcançado quando você faz isso sozinho.
  • Metas comerciais. Você é o único que conhece seus verdadeiros objetivos e ambições de investimento, e isso pode orientá-lo a desenvolver um software de negociação que o ajudará a alcançá-los da forma mais eficaz possível.

Os contras de desenvolver seu software comercial

  • Demorado. O desenvolvimento de software de negociação é obviamente um esforço demorado, mesmo para comerciantes experientes. Desde o desenvolvimento da estratégia e gerenciamento de risco até a validação da estratégia e alinhá-la aos seus objetivos comerciais, há muitas considerações que exigirão tempo suficiente para garantir que um sistema comercial lucrativo seja desenvolvido.
  • Complicado. Embora existam algumas plataformas que permitem que até mesmo indivíduos não experientes em tecnologia desenvolvam software de negociação com facilidade, o processo continua desafiador e você pode não criar o tipo de software de negociação que imaginou inicialmente.
  • Sem garantia de sucesso. Mesmo depois de desenvolver seu próprio software de negociação, não há garantia de que ele gerará lucros consistentes quando você eventualmente executá-lo em sua conta de negociação ativa. Independentemente dos resultados do backtesting ou forward testing, os mercados financeiros permanecem um ambiente incerto onde o sucesso passado ou presente não garante o desempenho futuro.

Contrate um desenvolvedor de software

Quando você considera a negociação automatizada, também existe a opção de contratar um desenvolvedor de software para codificar sua estratégia. Para a maioria dos investidores, esta é a maneira mais fácil e conveniente. Também economiza tempo. Mas existem vários desafios. Para começar, é incrivelmente difícil encontrar o desenvolvedor de software certo para seu projeto específico; um bom desenvolvedor que não entende de comércio não criará o produto certo para você, enquanto um bom desenvolvedor que entende de comércio pode ser caro demais para considerar. Além disso, o desenvolvimento de software não é um projeto único, e você pode precisar de suporte e manutenção contínuos, o que continuará a elevar seus custos gerais. Ao trabalhar com um desenvolvedor de software, você também deverá divulgar todos os detalhes de sua estratégia; no mínimo, isso pode comprometer seus direitos de propriedade e, na pior, o desenvolvedor pode não capturar todos os detalhes intrincados que dão à sua estratégia sua vantagem competitiva.

Palavra Final

A negociação automatizada tem sido uma grande inovação em investimentos. As estratégias de negociação agora são aplicadas da melhor forma possível, com investidores capazes de atingir uma consistência incrível, diversificação eficiente de portfólio e também eliminar emoções inibidoras de sua atividade de negociação. O principal perigo para o software de negociação automatizado surge quando os mercados passam por uma oscilação ou momentos repentinos de instabilidade. É por isso que, no futuro, a integração com IA será vital para desbloquear todos os recursos de negociação automatizada. O software comercial do futuro será capaz de alavancar Big Data para dar estrutura às vastas quantidades de feeds de dados ao vivo globais não estruturados e tomar decisões inteligentes na melhoria de desempenho e manutenção preditiva. O futuro está sem dúvida no algoritmo e, em investir, isso significa menos riscos e mais lucros.