Como escolher um software de troca de ações

A negociação de ações tem sido, por muitos séculos, uma oportunidade lucrativa e estimulante para investidores que buscam obter uma parte dos lucros gerados por empresas de sucesso em vários setores, indústrias ou mesmo países. As ações são normalmente emitidas por empresas para financiar planos de crescimento ou expansão. Ao comprar ações de uma empresa, você se torna um co-proprietário legal do negócio, o que pode lhe dar direitos de voto, bem como o direito a uma parte dos lucros na forma de dividendos. Anteriormente, a negociação de ações exigia grandes quantidades de capital e era limitada em certas jurisdições. Mas a ascensão da tecnologia abriu a negociação de ações para todos os tipos de investidores de varejo, sem restrições de capital ou territoriais.

Os investidores agora podem negociar com suas empresas favoritas de todo o mundo e obter lucros à medida que os preços das ações subjacentes flutuam. Mas, embora a acessibilidade não seja mais um problema, os investidores ainda precisam de conhecimento e técnica adequados para ganhar dinheiro de forma consistente ao negociar ações.

Share Trading Software

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O software de negociação de ações é uma ferramenta de computador programada que ajuda os investidores a escolher as melhores ações que proporcionarão retornos a curto e longo prazo. Eles fornecem análises abrangentes sobre várias ações e os investidores também podem personalizá-las para criar suas próprias estratégias de negociação personalizadas.

Um software de negociação de ações típico selecionará as melhores ações para negociar levando em consideração as qualidades técnicas e fundamentais da empresa subjacente. Os fatores fundamentais incluem relatórios de lucros e índices financeiros, como ROE (retorno sobre o patrimônio); enquanto os fatores técnicos incluem gráficos de preços históricos e preços psicológicos. Além da análise, o software de negociação de ações também garante que você seja capaz de implementar uma estratégia de gerenciamento de risco eficaz ao negociar suas ações favoritas no mercado. O software de negociação de ações é particularmente ainda mais eficiente ao negociar CFDs de ações (contratos por diferenças), onde os investidores não possuem as ações subjacentes, mas procuram lucrar com as mudanças de preço. Isso significa que os lucros podem ser obtidos quer os preços das ações estejam subindo ou caindo.

Os Prós de Usar Software de Negociação de Ações

Há muitos benefícios em ter um computador para pesquisar os mercados para você, em vez de fazer isso manualmente. Aqui estão alguns deles:

  • Velocidade e precisão:
    O software de negociação de compartilhamento rastreia e escolhe as melhores ações para negociar com mais rapidez e precisão do que a mente humana. Além disso, as entradas e saídas de negociação são executadas nos pontos de preços mais ideais, sem qualquer demora.
  • Backtesting:
    A negociação de ações permite um backtesting gratuito de qualquer estratégia em relação aos movimentos históricos dos preços das ações subjacentes que você deseja negociar. Isso permite uma verificação rápida da eficácia de uma estratégia que você deseja aplicar nos mercados.
  • Diversificação:
    Como eles permitem testes rápidos, otimização e verificação de estratégias, o software de negociação de ações dá aos investidores a oportunidade de implementar estratégias múltiplas e sofisticadas para escolher as melhores ações para negociar em curto e longo prazo. Isso significa que os investidores estão expostos a mais oportunidades de lucro no mercado de ações.
  • Negociação objetiva:
    O software de negociação de ações garante pura objetividade ao escolher as melhores ações para negociar nos mercados a qualquer momento. Não há perigo de emoções humanas subjetivas, como medo, ganância ou preconceito, interferir na atividade objetiva de negociação de ações. O software praticamente garante a máxima disciplina ao negociar suas ações favoritas.

Os contras de usar software de negociação de ações

Apesar dos benefícios claros, negociar ações usando software tem suas limitações. Aqui estão algumas das desvantagens:

  • Falhas de tecnologia:
    Como qualquer outro programa de computador, o software de negociação de ações é suscetível a falhas tecnológicas. Isso pode ser na forma de bugs, travamentos ou até mesmo tempos de inatividade que limitam a comunicação eficiente com os servidores do corretor. Isso pode resultar na implementação ineficiente da estratégia de negociação de um investidor. Alguns softwares de negociação de ações contornam essa limitação integrando a funcionalidade VPS (servidor virtual privado) para garantir a melhor execução, independentemente de contratempos de tecnologia.
  • Sobre otimização:
    A facilidade de fazer backtesting e otimização também traz seus próprios riscos. O constante ajuste de estratégias para alcançar os melhores resultados possíveis pode levar ao desenvolvimento de uma estratégia complexa que não será prática na negociação de ações no mercado real. Embora seja importante tentar melhorar as estratégias de negociação, também é aconselhável evitar a tentação de buscar a perfeição.
  • É difícil codificar alguns tipos de estratégias:
    O software de negociação de ações é melhor utilizado ao negociar estratégias lógicas no mercado. Eles tomarão as melhores decisões com rapidez e precisão em todos os momentos ao selecionar estoques com base em parâmetros definidos. Isso significa que os investidores que escolhem ações com base na intuição ou outra forma de inteligência que não pode ser replicada artificialmente não serão capazes de usar efetivamente o software de negociação de ações.

Software de troca de ações recomendado

O Mestre de Estoque

O aplicativo de negociação Stock Master

Desenvolvido pelo lendário investidor David Campbell, o Stock Master é, sem dúvida, um dos melhores softwares de negociação de ações disponíveis. O software não foi projetado apenas para selecionar ações com base nas qualidades técnicas e fundamentais das empresas; também possui inteligência artificial integrada que garante que seja capaz de identificar e aprender padrões de preços, dar sentido aos dados fundamentais da empresa e também ajustar parâmetros de gestão de risco em diferentes condições de mercado, de modo a aumentar a lucratividade e limitar a exposição ao risco.

Existem milhares de ações em todo o mundo disponíveis para negociação todos os dias. O Stock Master analisa oportunidades de negociação de curto e longo prazo nas melhores ações ao longo do dia. O software é totalmente automatizado, mas permite que os investidores definam seus parâmetros de negociação de ações personalizados, como estilo de negociação, bolsas de valores preferenciais, ações de capitalização alta ou baixa, valores de participação, bem como ordens de gerenciamento de risco. O software também oferece suporte à funcionalidade VPS e seus servidores são integrados às principais corretoras recomendadas para garantir a melhor execução de todos os tipos de ordens em todos os momentos. Apesar de tudo isso, ele está atualmente, surpreendentemente, disponível gratuitamente por um tempo limitado para usuários beta selecionados.

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Software de negociação MT4

Principais Corretores MetaTrader 4

MetaTrader 4 cresceu ao longo dos anos e se tornou a plataforma de negociação de CFD mais popular entre os investidores de varejo. Seu sucesso se deve em grande parte a uma interface simples e amigável e também a seus recursos e ferramentas de negociação de nível profissional abrangentes. Um de seus recursos importantes é que ele também oferece suporte a negociações automatizadas.

Em seu IDE MQL4 (Integrated Development Environment), os investidores podem desenvolver Expert Advisors (EAs) personalizados ou mesmo indicadores personalizados de qualquer nível de sofisticação. MQL4, a linguagem de programação nativa na plataforma MT4 é fácil de usar e entender, mas não-programadores podem utilizar o MetaEditor baseado em modelo que permite depuração e compilação de estratégias rápida e fácil. As estratégias desenvolvidas podem então ser testadas e ajustadas no Testador de Estratégia, onde uma ferramenta de Otimização embutida também ajudará os investidores a escolher os parâmetros mais ideais para a aplicação eficiente da estratégia de negociação subjacente. As plataformas MT4 permitem que os negociantes especulem sobre as ações dos CFDs das principais empresas das principais bolsas globais.

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Software de negociação MT5

MetaTrader 5

MT5 foi lançado como a mais recente iteração da plataforma MetaTrader. Ele foi projetado especificamente para apoiar a negociação de outras classes de ativos financeiros. Para ações, os investidores podem não apenas negociar CFDs subjacentes, mas também comprar ações reais e ganhar dividendos sobre elas. Como o MT4, o MT5 também oferece suporte a todo o processo de desenvolvimento de software em seu IDE MQL5 - desde a criação, depuração e teste até a otimização e execução em sua plataforma. O IDE MQL5 foi aprimorado para aprimorar a negociação automatizada. Por exemplo, o Strategy Tester apresenta uma ampla rede de testadores independentes, enquanto a comunidade MQL5 apresenta um amplo mercado onde os investidores podem vender seus EAs a outros membros ou até mesmo contratar desenvolvedores para software feito sob medida.

MT5 também executa seus próprios serviços VPS proprietários que garantem a melhor execução em todas as ordens de negociação de ações do investidor colocadas na plataforma MetaTrader 5.

APRENDER MAIS SOBRE MT5 BROKERS AQUI

Swing Trade Bot

swingtradebot

O bot Swing Trade também é um software de negociação de ações popular, destinado a ajudar os investidores a filtrar as melhores ações para negociar nas maiores bolsas de valores do mundo. O software opera amplamente como um rastreador de ações e apresenta uma impressionante seção de Lista de Observação e Portfólio que ajuda os comerciantes a ter uma visão rápida sobre as melhores ações para negociar em qualquer sessão, bem como um sistema de alerta que notifica os investidores quando as melhores oportunidades de negociação manifestar em suas ações favoritas.

O Swing Trade Bot está vinculado a muitas bolsas de valores globais e os investidores têm a opção de experimentar uma versão básica gratuitamente. No entanto, existe uma versão paga que apresenta mais funcionalidades premium. Embora seja um software sólido, o Swing Trade Bot é ideal para os investidores mais experientes que são capazes de navegar em sua interface relativamente complexa, bem como utilizar seus procedimentos de configuração avançados.

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Tipos de negociação de ações

Tipos de negociação de ações

Ações representam unidades de propriedade em uma empresa. Diferentes empresas serão inerentemente diferentes em modelos de negócios, lucratividade, modo de operações ou mesmo métricas de avaliação. Essa diferença geralmente se reflete também nos preços de suas ações. Isso significa que os investidores tendem a negociar ações diferentes com estilos diferentes, de modo a maximizar a oportunidade de lucro e minimizar a exposição ao risco. Os investidores experientes entendem que duas ações não devem ser negociadas da mesma maneira, devido às diferentes características que representam.

Aqui estão os diferentes tipos de negociação de ações:

Negociação de curto prazo

Este é um tipo de negociação utilizado por investidores que desejam registrar um retorno de lucro predeterminado em um curto período de tempo, geralmente dentro de um dia ou alguns dias. Os investidores utilizam essa estratégia quando esperam que o preço da ação subjacente faça um rápido movimento posicional em um curto período de tempo. Um exemplo seria comprar uma ação que está atrasada em relação aos seus pares do setor, mas que deverá alcançá-la. A negociação de curto prazo requer grande habilidade e geralmente é implementada por investidores experientes. Novos investidores podem achar difícil aplicar este tipo de negociação de ações.

Ordem de Mercado

Este é um tipo de negociação bastante simples. Envolve a colocação de uma ordem de compra de ações aos preços de mercado vigentes no momento. Um investidor pode implementar isso ligando para seu corretor ou utilizando a plataforma do corretor para executar a ordem na taxa atual. Para os investidores, as ordens de mercado são ideais porque eles estão comprando uma ação em seu verdadeiro nível de preço e geralmente com custos muito mais baratos. O objetivo é vender mais tarde com lucro. Normalmente não há limite de tempo para tal posição, sendo apenas o objetivo de lucro a única motivação.

Negociação intraday

De acordo com o nome, a negociação intradiária envolve a compra e venda de ações no mesmo dia de negociação ou sessão. Nenhuma posição comercial é mantida durante a noite. Este é um tipo agressivo de negociação de ações que requer muito foco e habilidades avançadas de investimento. Os investidores que aplicam esse tipo de negociação geralmente se concentram na análise técnica de preços. Os fundamentos, com razão, ficam em segundo plano porque podem levar muito tempo para serem refletidos com precisão no preço de uma ação subjacente. Esses investidores também preferem o gráfico de escala porque cada mudança de preço é uma oportunidade de lucro para eles.

Negociação de alta frequência

Também conhecido como Speed ​​Trading, High-Frequency Trading (HFT) envolve a colocação de várias negociações ao longo do dia, que às vezes podem ser fechadas em alguns minutos ou mesmo segundos. A ideia por trás do HFT é registrar lucros em pequenas alterações de preço várias vezes ao longo do dia. Velocidade e execução são os fatores diferenciais ao implementar HFT na negociação de ações. Por esse motivo, muitas estratégias de HFT são quase totalmente automatizadas para aproveitar com eficiência as mudanças marginais de preço em diferentes ações ao longo do dia.

Swing Trading

Swing Trading é um tipo de negociação que os investidores aplicam quando antecipam que o preço de um ativo fará um 'balanço' ou um movimento direcional dentro de alguns dias ou semanas. O objetivo é capturar uma boa parte do lucro durante essa mudança antecipada. Nesse tipo de negociação, o investidor tenta prever até que ponto o preço do ativo pode se mover. Os traders de swing utilizam principalmente análises técnicas, mas também consideram fatores fundamentais subjacentes. Para este tipo de negociação, os investidores também devem levar em consideração como as taxas de rolagem podem impactar seus lucros gerais para posições mantidas durante a noite.

Negociação Posicional

O Positional Trading é um pouco semelhante ao Swing Trading, mas por um período um pouco mais longo. Nesse tipo de negociação, os investidores literalmente assumem uma 'posição' informada sobre onde esperam que o preço de uma ação vá. A posição deve levar em consideração as qualidades fundamentais e técnicas de uma ação. Os negociantes posicionais não são incomodados por mudanças de preços de curto prazo e podem manter suas negociações pelo tempo que sua pesquisa inicial se mantiver, com o objetivo de registrar lucros ainda maiores.

Negociação de longo prazo

O comércio de longo prazo também pode ser referido como investimento em valor. Nesse tipo de negociação, as posições acionárias dos investidores são puramente informadas pelos fundamentos de longo prazo das empresas subjacentes. As posições comerciais podem ser mantidas por vários meses ou anos. A dinâmica dos preços de curto prazo não influencia de forma alguma sua tendência geral sobre uma ação. O objetivo do comércio de longo prazo é obter lucros sustentáveis ​​no mercado. Normalmente, os investidores de longo prazo obterão lucros com os ganhos no preço das ações, bem como com os dividendos da empresa e menos obrigações fiscais.

Negociação Quantitativa

Não confundir com negociação automatizada ou algorítmica, a Quantitative Trading envolve o uso de métodos estatísticos e matemáticos para determinar as melhores oportunidades no mercado de ações. Este tipo de negociação é baseado em dados e projetado para oferecer aos investidores modelos estatísticos de alta probabilidade que ajudarão a filtrar as melhores ações para negociar em um determinado momento. Este é um tipo de negociação que requer grande poder computacional para analisar com precisão todos os conjuntos de dados de ações subjacentes a serem negociados. Na maioria dos casos, apenas os grandes bancos e fundos de hedge conseguem implementar esse tipo de negociação nos mercados.

Negociação de Arbitragem

Arbitrage Trading é um tipo de negociação que busca tirar proveito das ineficiências inerentes aos mercados financeiros. Geralmente é considerado um tipo de negociação de baixo risco que aproveita a integração de sistemas financeiros. Uma negociação típica de Arbitragem buscará tirar vantagem de uma inconsistência de preços entre duas plataformas. Isso significa que um investidor pode comprar uma ação da empresa A e vendê-la, quase imediatamente, para a empresa B que precificou o valor da ação de forma diferente. Oportunidades de arbitragem não podem ser exploradas a olho nu e, também, exigem um grande poder computacional para serem detectadas e aproveitadas de forma eficiente.