株取引ソフトウェアの選び方

株取引は、何世紀にもわたって、さまざまなセクター、業界、さらには国の成功した企業によって生み出された利益の一部を獲得しようとしている投資家にとって、儲かる刺激的な機会でした。 株式は通常、成長または拡大計画に資金を提供するために企業によって発行されます。 会社の株式を購入することにより、あなたは事業の合法的な共同所有者になり、それはあなたに議決権と配当の形で利益の一部の権利を与えるかもしれません。 以前は、株取引には巨額の資本が必要であり、特定の法域内で制限されていました。 しかし、テクノロジーの台頭により、資本や領土の制限なしに、あらゆるタイプの個人投資家に株取引が開かれました。

投資家は、世界中のお気に入りの企業と取引し、基礎となる株価が変動しても利益を得ることができるようになりました。 しかし、アクセシビリティはもはや問題ではありませんが、投資家は株式を取引するときに一貫してお金を稼ぐために適切な知識と技術を必要としています。

株取引ソフトウェア

株取引ソフトウェア

株取引ソフトウェアは、投資家が短期および長期の両方でリターンを提供する最高の株式を選択するのに役立つプログラムされたコンピューターツールです。 それらは多数の株式に関する包括的な分析を提供し、投資家はそれらをカスタマイズして独自のパーソナライズされた取引戦略を作成することもできます。

典型的な株取引ソフトウェアは、原企業の技術的品質と基本的品質の両方を考慮に入れて、取引に最適な株式を選択します。 基本的な要因には、収益レポートやROE(株主資本利益率)などの財務比率が含まれます。 一方、技術的要因には、過去の価格チャートと心理的な価格ポイントが含まれます。 分析に加えて、株取引ソフトウェアは、市場でお気に入りの株を取引するときに効果的なリスク管理戦略を実装できることも保証します。 株式取引ソフトウェアは、投資家が原株を所有していないが、その価格変動から利益を得ようとする株式CFD(差金決済取引)を取引する場合に特に効率的です。 これは、株価が上昇していようと下降していようと、利益を上げることができることを意味します。

株取引ソフトウェアを使用することの長所

手動で行うのではなく、コンピューターを使用して市場を調査することには多くの利点があります。 それらのいくつかを次に示します。

  • 速度と精度:
    株取引ソフトウェアは、人間の心よりも速く正確に取引するために最良の株を追跡して選択します。 さらに、トレードのエントリーとエグジットは、遅滞なく最適な価格で実行されます。
  • バックテスト:
    株取引では、取引したい原株の過去の価格変動に対する戦略の無料バックテストが可能です。 これにより、市場に適用したい戦略の有効性をすばやく検証できます。
  • 多様化:
    戦略の迅速なテスト、最適化、検証が可能であるため、株式取引ソフトウェアは、投資家に複数の洗練された戦略を実装して、短期および長期の両方で取引するのに最適な株式を選択する機会を提供します。 これは、投資家が株式市場でより多くの利益機会にさらされていることを意味します。
  • 客観的取引:
    株取引ソフトウェアは、いつでも市場で取引するのに最適な株を選ぶときに、純粋な客観性を保証します。 恐怖、貪欲、偏見などの主観的な人間の感情が客観的な株選び取引活動に干渉する危険はありません。 このソフトウェアは、お気に入りの株を取引する際に最大限の規律を実質的に保証します。

株取引ソフトウェアを使用することの短所

明らかな利点にもかかわらず、ソフトウェアを使用した株式の取引には制限があります。 いくつかの欠点は次のとおりです。

  • テクノロジーの失敗:
    他のすべてのコンピュータプログラムと同様に、株取引ソフトウェアは技術的な失敗の影響を受けやすくなっています。 これは、ブローカーサーバーとの効率的な通信を制限するバグ、クラッシュ、またはダウンタイムの形で発生する可能性があります。 これは、投資家の取引戦略の非効率的な実装につながる可能性があります。 一部の株取引ソフトウェアは、VPS(仮想プライベートサーバー)機能を統合することでこの制限を回避し、テクノロジーの事故に関係なく最良の実行を保証します。
  • 過剰最適化:
    バックテストと最適化の容易さには、それ自体のリスクも伴います。 可能な限り最高の結果を達成するための戦略の絶え間ない調整は、実際の市場で株式を取引するのに実用的ではない複雑な戦略の開発につながる可能性があります。 取引戦略を改善しようとすることは重要ですが、完璧を追求する誘惑を避けることも賢明です。
  • 一部のタイプの戦略をコーディングするのは難しい:
    株式取引ソフトウェアは、市場で論理戦略を取引するときに最もよく利用されます。 設定されたパラメータに基づいて株を選ぶとき、彼らは常に迅速かつ正確に最良の決定を下します。 これは、人為的に複製できない直感または別の形式のインテリジェンスに基づいて株式を選択する投資家は、株式取引ソフトウェアを効果的に使用できないことを意味します。

推奨株取引ソフトウェア

ストックマスター

ストックマスタートレーディングアプリ

伝説的な投資家であるデビッド・キャンベルによって開発されたストックマスターは、間違いなく、入手可能な最高の株取引ソフトウェアのXNUMXつです。 このソフトウェアは、企業の基礎となる技術的および基本的な品質に基づいて株式を選択するように設計されているだけではありません。 また、人工知能が統合されているため、価格パターンを識別して学習し、基礎となる企業の基本データを理解し、さまざまな市場条件でリスク管理パラメーターを調整して、収益性を高め、リスクエクスポージャーを制限できます。

毎日取引できる株式は世界中に何千もあります。 ストックマスターは、XNUMX日を通して最高の株式の短期および長期の取引機会をスキャンします。 このソフトウェアは完全に自動化されていますが、投資家は、取引スタイル、優先証券取引所、上限または下限の株式、株式金額、リスク管理順序などのカスタム株式取引パラメーターを設定できます。 このソフトウェアはVPS機能もサポートしており、そのサーバーは推奨される大手証券会社と統合されており、あらゆる種類の注文の最良の実行を常に保証しています。 これらすべてにもかかわらず、現在、驚くべきことに、ベータユーザーを選択するために期間限定で無料で利用できます。

株式マスターと取引するための登録

MT4トレーディングソフトウェア

トップMetaTrader4ブローカー

MetaTrader 4は、長年にわたって個人投資家の間で最も人気のあるCFD取引プラットフォームに成長しました。 その成功は主に、シンプルでユーザーフレンドリーなインターフェースと、その包括的なプロフェッショナルグレードの取引ツールとリソースによるものです。 その重要な機能のXNUMXつは、自動取引もサポートしていることです。

MQL4 IDE(統合開発環境)では、投資家はパーソナライズされたエキスパートアドバイザー(EA)や、あらゆるレベルの洗練されたカスタムインジケーターを開発できます。 MT4プラットフォームのネイティブプログラミング言語であるMQL4は使いやすく理解しやすいですが、プログラマー以外の人はテンプレートベースのMetaEditorを利用して、戦略のデバッグとコンパイルをすばやく簡単に行うことができます。 開発された戦略は、Strategy Testerでテストおよび調整できます。このツールでは、組み込みの最適化ツールを使用して、投資家が原資産の取引戦略を効率的に適用するための最適なパラメーターを選択することもできます。 MT4プラットフォームにより、トレーダーは世界のトップ取引所からの主要企業のシェアCFDについて推測することができます。

詳細については、こちらをご覧ください MT4ブローカー こちらで注文を追跡できます。

MT5トレーディングソフトウェア

メタトレーダー5

MT5はMetaTraderプラットフォームの最新版として発売されました。 これは、他の金融資産クラスの取引をサポートするために特別に設計されました。 株式の場合、投資家は原資産のCFDを取引できるだけでなく、実際の株式を購入して配当を得ることができます。 MT4と同様に、MT5は、プラットフォームでの作成、デバッグ、テストから最適化と実行まで、MQL5IDEでのソフトウェア開発プロセス全体をサポートします。 MQL5 IDEは、自動取引を強化するために改善されました。 たとえば、Strategy Testerは独立したテスターの幅広いネットワークを備えていますが、MQL5コミュニティは、投資家がEAを他のメンバーに販売したり、カスタムメイドのソフトウェアの開発者と契約したりできる幅広い市場を備えています。

MT5は、MetaTrader5プラットフォームで行われたすべての投資家株取引注文で最良の実行を保証する独自のVPSサービスも実行します。

詳細については、こちらをご覧ください MT5ブローカー こちらで注文を追跡できます。

Swing Trade Bot

スイングトレードボット

Swing Tradeボットは、投資家が世界最大の証券取引所で取引するのに最適な株式を除外するのを支援することを目的とした人気のある株式取引ソフトウェアでもあります。 このソフトウェアは主に株式スクリーナーとして機能し、トレーダーが任意のセッションで取引するのに最適な株式を一目で確認できる印象的なウォッチリストとポートフォリオセクション、および投資家に最適な取引機会を通知するアラートシステムを備えています。彼らのお気に入りの株に現れます。

Swing Trade Botは多くのグローバル証券取引所とリンクしており、投資家は基本バージョンを無料で試すことができます。 ただし、よりプレミアムな機能を備えた有料バージョンがあります。 Swing Trade Botは堅実なソフトウェアですが、比較的複雑なインターフェイスをナビゲートし、高度な構成手順を利用できる経験豊富な投資家にとって理想的です。

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株取引の種類

株取引タイプ

株式は、会社の所有単位を表します。 企業が異なれば、ビジネスモデル、収益性、運用モード、さらには評価指標も本質的に異なります。 この違いは通常、株価にも反映されます。 これは、投資家は、利益機会を最大化し、リスクエクスポージャーを最小化するために、異なるスタイルで異なる株式を取引する傾向があることを意味します。 精通した投資家は、彼らが描写する特性が異なるため、XNUMXつの株式を同じ方法で取引してはならないことを理解しています。

ここでは、さまざまな種類の株取引について説明します。

短期取引

これは、短期間、通常はXNUMX日または数日以内に所定の利益リターンを予約したい投資家が利用するタイプの取引です。 投資家は、原資産の株価が短期間で迅速にポジションを移動することを期待している場合に、この戦略を利用します。 例としては、同業他社に遅れをとっているが追いつくことが期待されている株を購入することが挙げられます。 短期間の取引には優れたスキルが必要であり、通常は経験豊富な投資家によって実施されます。 新規投資家は、この種の株取引を適用するのが難しいと感じるかもしれません。

成り行き注文

これはかなり単純なタイプの取引です。 これには、現在の実勢市場価格で株式を購入する注文が含まれます。 投資家は、ブローカーに電話するか、ブローカーのプラットフォームを利用して現在のレートで注文を実行することにより、これを実装できます。 投資家にとって、市場注文は、真の価格レベルで、通常ははるかに安いコストで株式を購入するため、理想的です。 目的は、利益のために後日販売することです。 通常、そのようなポジションには時間制限はなく、利益目標のみが唯一の動機です。

日中取引

名前のとおり、日中の取引には、同じ取引日またはセッション内での株式の売買が含まれます。 一晩でトレードポジションが保持されることはありません。 これは積極的なタイプの株式取引であり、多くの焦点と高度な投資スキルが必要です。 このタイプの取引を適用する投資家は通常、技術的な価格分析に焦点を合わせています。 ファンダメンタルズは、原資産の株価に正確に反映されるまでに多くの時間がかかる可能性があるため、当然後部座席になります。 そのような投資家はまた、すべての価格変更が彼らにとって利益の機会であるため、ティックチャートを好みます。

高頻度取引

スピードトレーディング、高頻度トレーディングとも呼ばれます(HFT)は、XNUMX日を通して複数の取引を行うことを含み、場合によっては数分または数秒以内に閉じることができます。 HFTの背後にある考え方は、XNUMX日を通して何度も小さな価格変更で利益を計上することです。 株式取引でHFTを実装する場合、速度と実行が異なる要因になります。 そのため、多くのHFT戦略はほぼ完全に自動化されており、XNUMX日を通してさまざまな株式の限界価格変動を効率的に利用できます。

スイングトレーディング

スウィングトレードは、投資家が資産の価格を予想して数日または数週間以内に「スウィング」または方向性のある動きをするときに適用するタイプの取引です。 目標は、この予想される動きの間にかなりの利益を獲得することです。 このタイプの取引では、投資家は資産価格が変動する可能性のある範囲を予測しようとします。 スウィングトレーダーは主にテクニカル分析を利用しますが、根本的なファンダメンタル要因も考慮します。 このタイプの取引の場合、投資家は、ロールオーバー手数料が夜間に保有されるポジションの全体的な利益にどのように影響するかについても考慮する必要があります。

ポジショントレーディング

ポジショントレーディングはスウィングトレーディングに少し似ていますが、少し長い期間です。 このタイプの取引では、投資家は文字通り、株式の価格がどこに行くと予想するかについて、情報に基づいた「立場」を取ります。 ポジションは、株式の基本的品質と技術的品質の両方を考慮に入れる必要があります。 ポジショントレーダーは短期的な価格変動に悩まされることはなく、さらに大きな利益を計上することを目的として最初の調査が行われている限り、取引を続けることができます。

長期取引

長期取引はバリュー投資とも呼ばれます。 このタイプの取引では、投資家の株式ポジションは、原企業の長期的なファンダメンタルズによって純粋に通知されます。 トレードポジションは数ヶ月または数年保持することができます。 短期的な価格のダイナミクスは、株式に対する全体的なバイアスにまったく影響を与えません。 長期取引の目標は、市場で持続可能な利益を達成することです。 通常、長期投資家は、株価の上昇だけでなく、会社の配当や税金の義務の軽減から利益を得るでしょう。

定量的取引

自動取引またはアルゴリズム取引と混同しないように、定量的取引では、統計的および数学的方法を使用して、株式市場での最良の機会を決定します。 このタイプの取引はデータベースであり、投資家にいつでも取引するのに最適な株式を除外するのに役立つ高確率の統計モデルを提供するように設計されています。 これは、取引される原株のすべてのデータセットを正確に分析するために膨大な計算能力を必要とするタイプの取引です。 ほとんどの場合、この種の取引を市場で実施できるのは大手銀行とヘッジファンドだけです。

アービトラージ取引

アービトラージトレーディングは、金融市場に内在する非効率性を利用しようとするタイプのトレーディングです。 これは通常、金融システムの統合を利用する低リスクタイプの取引と見なされます。 典型的なアービトラージ取引は、XNUMXつのプラットフォーム間の価格の不一致を利用しようとします。 これは、投資家がA社から株式を購入し、ほぼ即座に、株式の価値の価格が異なるB社に売却できることを意味します。 アービトラージの機会は肉眼では利用できません。また、それらを見つけて効率的に利用するには、膨大な計算能力が必要です。